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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 113.00 | 1 263.00 | 1 199 850.00 | 1 201 113.00 |
BZ Autres créances | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 788.00 | 1 263.00 | 1 273 525.00 | 1 274 788.00 |
CU Autres participations | 1 199 850.00 | | 1 199 850.00 | 1 199 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 732 715.00 | | | 732 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
DL TOTAL (I) | 929 538.00 | | | 929 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 890.00 | | | 245 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 987.00 | | | 343 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 525.00 | | | 1 273 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 987.00 | | | 343 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 082.00 | | 211 082.00 | 211 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 082.00 | | 211 082.00 | 211 082.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 433.00 | | | 262 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 611.00 | | | 219 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 113.00 | | | 1 201 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 850.00 | | | 1 199 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 891.00 | 245 891.00 | | 245 891.00 |
UX Autres créances clients | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 988.00 | 343 988.00 | | 343 988.00 |