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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AP Constructions | 112 294.00 | 27 227.00 | 85 067.00 | 112 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 629.00 | 14 707.00 | 12 921.00 | 27 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 352.00 | 43 366.00 | 66 986.00 | 110 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 044.00 | 85 301.00 | 877 743.00 | 963 044.00 |
BT Marchandises | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 226.00 | 85 301.00 | 974 925.00 | 1 060 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 355.00 | 103 774.00 | | 82 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 369.00 | 38 580.00 | | 61 369.00 |
DL TOTAL (I) | 254 723.00 | 193 355.00 | | 254 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 226.00 | 671 824.00 | | 542 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 254.00 | 154 850.00 | | 138 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 403.00 | 31 964.00 | | 34 403.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 1 737.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 202.00 | 860 375.00 | | 720 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 925.00 | 1 053 730.00 | | 974 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 043 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 070.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 25.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 36 383.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -36 383.00 | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 6 243.00 | | 16 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 521.00 | 731 461.00 | | 1 044 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 152.00 | 692 880.00 | | 983 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 369.00 | 38 580.00 | | 61 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 226.00 | | 2 563.00 | 961 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 963 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 250 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 458.00 | | 2 563.00 | 248 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 226.00 | | | 542 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 254.00 | | | 138 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 881.00 | 8 113.00 | 27 768.00 | 35 881.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |