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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AP Constructions | 112 294.00 | 51 391.00 | 60 904.00 | 112 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 695.00 | 18 293.00 | 10 402.00 | 28 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 947.00 | 73 834.00 | 39 112.00 | 112 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 704.00 | 143 519.00 | 823 185.00 | 966 704.00 |
BT Marchandises | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 384.00 | 143 519.00 | 963 865.00 | 1 107 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 712.00 | 93 723.00 | | 145 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 377.00 | 51 988.00 | | 31 377.00 |
DL TOTAL (I) | 338 089.00 | 306 712.00 | | 338 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 563.00 | 538 878.00 | | 517 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 337.00 | 78 494.00 | | 68 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 768.00 | 45 763.00 | | 32 768.00 |
EA Autres dettes | 7 109.00 | 4 020.00 | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 777.00 | 667 155.00 | | 625 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 865.00 | 973 867.00 | | 963 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 214.00 | 667 155.00 | | 108 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 169.00 | | 924 169.00 | 924 169.00 |
FG Production vendue services | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 412.00 | | 925 412.00 | 925 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 884.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 317.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 317.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -317.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 9 786.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 875.00 | 1 014 791.00 | | 925 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 498.00 | 962 803.00 | | 894 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 377.00 | 51 988.00 | | 31 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 596.00 | | 3 109.00 | 963 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 828.00 | | 3 109.00 | 250 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 634.00 | 28 884.00 | | 114 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 634.00 | 28 884.00 | | 114 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 563.00 | | 517 563.00 | 517 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 080.00 | 15 312.00 | 27 768.00 | 43 080.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 777.00 | 108 214.00 | 517 563.00 | 625 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |