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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AP Constructions | 112 294.00 | 39 511.00 | 72 784.00 | 112 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 629.00 | 16 401.00 | 11 228.00 | 27 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 904.00 | 58 722.00 | 52 182.00 | 110 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 596.00 | 114 634.00 | 848 961.00 | 963 596.00 |
BT Marchandises | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CF Disponibilités | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 906.00 | | 124 906.00 | 124 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 501.00 | 114 634.00 | 973 867.00 | 1 088 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 723.00 | 82 355.00 | | 93 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 988.00 | 61 369.00 | | 51 988.00 |
DL TOTAL (I) | 306 712.00 | 254 723.00 | | 306 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 878.00 | 542 226.00 | | 538 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 494.00 | 138 254.00 | | 78 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 763.00 | 34 403.00 | | 45 763.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 5 320.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 155.00 | 720 202.00 | | 667 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 867.00 | 974 925.00 | | 973 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 155.00 | 720 202.00 | | 667 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 012 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 334.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 1 487.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 487.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -1 487.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 16 464.00 | | 9 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 791.00 | 1 044 521.00 | | 1 014 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 803.00 | 983 152.00 | | 962 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 988.00 | 61 369.00 | | 51 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 044.00 | | 552.00 | 963 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 276.00 | | 552.00 | 250 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 301.00 | 29 334.00 | | 85 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 301.00 | 29 334.00 | | 85 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 976.00 | 13 208.00 | 27 768.00 | 40 976.00 |
VW T.V.A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 155.00 | 667 155.00 | | 667 155.00 |