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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AP Constructions | 112 294.00 | 62 079.00 | 50 215.00 | 112 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 695.00 | 20 201.00 | 8 494.00 | 28 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 575.00 | 88 357.00 | 25 218.00 | 113 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 143.00 | 170 637.00 | 796 506.00 | 967 143.00 |
BT Marchandises | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CF Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 377.00 | 170 637.00 | 870 740.00 | 1 041 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 089.00 | 145 712.00 | | 127 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 347.00 | 31 377.00 | | 12 347.00 |
DL TOTAL (I) | 350 436.00 | 338 089.00 | | 350 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 358.00 | 517 563.00 | | 426 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 709.00 | 68 337.00 | | 57 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 622.00 | 32 768.00 | | 22 622.00 |
EA Autres dettes | 13 615.00 | 7 109.00 | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 304.00 | 625 777.00 | | 520 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 740.00 | 963 865.00 | | 870 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 358.00 | | | 426 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 817 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 118.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 877.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 877.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -877.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 4 152.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 327.00 | 925 875.00 | | 820 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 980.00 | 894 498.00 | | 807 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 347.00 | 31 377.00 | | 12 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 704.00 | | 628.00 | 966 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 27 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 967 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 936.00 | | 628.00 | 253 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 519.00 | 27 118.00 | | 143 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 519.00 | 27 118.00 | | 143 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 358.00 | 426 358.00 | | 426 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 336.00 | 3 758.00 | 27 579.00 | 31 336.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 304.00 | 520 304.00 | | 520 304.00 |