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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 436.00 | | 1 202 436.00 | 1 202 436.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 332 916.00 | | 332 916.00 | 332 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 865.00 | | 333 865.00 | 333 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 301.00 | | 1 536 301.00 | 1 536 301.00 |
CU Autres participations | 1 094 024.00 | | 1 094 024.00 | 1 094 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | 750.00 | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 97 409.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 833.00 | 838.00 | | 499 833.00 |
DK Provisions réglementées | 28 839.00 | 22 600.00 | | 28 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 269.00 | 1 121 597.00 | | 1 530 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | 148.00 | | 4 382.00 |
EA Autres dettes | | 235 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 032.00 | 390 298.00 | | 6 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 301.00 | 1 511 895.00 | | 1 536 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 032.00 | 390 298.00 | | 6 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 239.00 | 5 371.00 | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | 5 371.00 | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 239.00 | -5 371.00 | | -6 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 148.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 183.00 | 10 001.00 | | 512 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350.00 | 9 164.00 | | 12 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 833.00 | 838.00 | | 499 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 433.00 | | | 1 202 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 307.00 | | | 1 094 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 600.00 | 6 239.00 | | 22 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 600.00 | 6 239.00 | | 22 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VC Groupe et associés | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |