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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 524.00 | | 1 217 524.00 | 1 217 524.00 |
BZ Autres créances | 515 582.00 | | 515 582.00 | 515 582.00 |
CF Disponibilités | 626 330.00 | | 626 330.00 | 626 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 912.00 | | 1 141 912.00 | 1 141 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 436.00 | | 2 359 436.00 | 2 359 436.00 |
CU Autres participations | 1 094 124.00 | | 1 094 124.00 | 1 094 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 365.00 | 109 813.00 | | 120 365.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | 1 724.00 | | 2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 524.00 | 211 028.00 | | 198 524.00 |
DK Provisions réglementées | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 288.00 | 2 357 764.00 | | 2 356 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 608.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 80.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148.00 | 1 688.00 | | 3 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 436.00 | 2 359 452.00 | | 2 359 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148.00 | 1 688.00 | | 3 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 364.00 | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 753.00 | 214 950.00 | | 201 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230.00 | 3 922.00 | | 3 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 524.00 | 211 028.00 | | 198 524.00 |