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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 441.00 | | 1 202 441.00 | 1 202 441.00 |
BZ Autres créances | 320 949.00 | | 320 949.00 | 320 949.00 |
CF Disponibilités | 730 982.00 | | 730 982.00 | 730 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 931.00 | | 1 051 931.00 | 1 051 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 372.00 | | 2 254 372.00 | 2 254 372.00 |
CU Autres participations | 1 094 024.00 | | 1 094 024.00 | 1 094 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 402 171.00 | 401 430.00 | | 402 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 100.00 | 100 741.00 | | 713 100.00 |
DK Provisions réglementées | 33 442.00 | 32 552.00 | | 33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 713.00 | 1 634 723.00 | | 2 248 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 650.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659.00 | 1 650.00 | | 5 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 372.00 | 1 636 373.00 | | 2 254 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659.00 | 1 650.00 | | 5 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 890.00 | 3 713.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 3 713.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -3 713.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 1 013.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 739.00 | 107 156.00 | | 720 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639.00 | 6 415.00 | | 7 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 100.00 | 100 741.00 | | 713 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 438.00 | | 3.00 | 1 202 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 311.00 | | 3.00 | 1 094 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 552.00 | 890.00 | | 32 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 552.00 | 890.00 | | 32 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 320 949.00 | 320 949.00 | | 320 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 949.00 | 320 949.00 | | 320 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |