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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 153.00 | | 1 217 153.00 | 1 217 153.00 |
BZ Autres créances | 523 695.00 | | 523 695.00 | 523 695.00 |
CF Disponibilités | 606 629.00 | | 606 629.00 | 606 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 324.00 | | 1 130 324.00 | 1 130 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 477.00 | | 2 347 477.00 | 2 347 477.00 |
CU Autres participations | 1 094 024.00 | | 1 094 024.00 | 1 094 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 272.00 | 402 171.00 | | 15 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 266.00 | 713 100.00 | | 196 266.00 |
DK Provisions réglementées | 34 332.00 | 33 442.00 | | 34 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 869.00 | 2 248 713.00 | | 2 345 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 620.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 608.00 | 5 659.00 | | 1 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 477.00 | 2 254 372.00 | | 2 347 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608.00 | 5 659.00 | | 1 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -890.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 5 135.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 218.00 | 720 739.00 | | 201 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953.00 | 7 639.00 | | 4 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 266.00 | 713 100.00 | | 196 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 441.00 | | 14 712.00 | 1 202 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 314.00 | | 14 712.00 | 1 094 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 442.00 | 890.00 | | 33 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 442.00 | 890.00 | | 33 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 520 949.00 | 520 949.00 | | 520 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 695.00 | 523 695.00 | | 523 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |