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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 18 647.00 | 2 957.00 | 21 603.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 660.00 | 20 375.00 | 26 285.00 | 46 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 955.00 | 34 570.00 | 61 386.00 | 95 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 461.00 | 73 591.00 | 155 870.00 | 229 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BT Marchandises | 725 438.00 | 56 768.00 | 668 669.00 | 725 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 887.00 | | 136 887.00 | 136 887.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 149 786.00 | | 149 786.00 | 149 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 704.00 | 56 768.00 | 1 062 936.00 | 1 119 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 166.00 | 130 359.00 | 1 218 807.00 | 1 349 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 050.00 | 145 500.00 | | 165 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DG Autres réserves | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
DH Report à nouveau | | -538 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 938.00 | 637 821.00 | | -239 938.00 |
DL TOTAL (I) | 91 888.00 | 245 176.00 | | 91 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 815.00 | 609 694.00 | | 923 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 362.00 | 278 826.00 | | 115 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 153.00 | 54 415.00 | | 72 153.00 |
EA Autres dettes | 15 587.00 | 1 821.00 | | 15 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 918.00 | 944 755.00 | | 1 126 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 807.00 | 1 189 931.00 | | 1 218 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 918.00 | 944 755.00 | | 1 126 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 355.00 | 86 921.00 | 806 276.00 | 719 355.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | 364.00 | 934.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 926.00 | 87 285.00 | 807 211.00 | 719 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 245.00 | 31 711.00 | | 4 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 38 908.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | 1 161 092.00 | | -4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 644.00 | 1 921 476.00 | | 842 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 632.00 | 1 283 654.00 | | 1 082 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 988.00 | 637 821.00 | | -239 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 936.00 | | 4 425.00 | 226 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 229 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 190.00 | | 4 425.00 | 138 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 465.00 | 19 026.00 | 1 900.00 | 56 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 908.00 | 2 738.00 | | 15 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 657.00 | 16 288.00 | | 38 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 092.00 | | 7 324.00 | 64 092.00 |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 241.00 | | 8 473.00 | 65 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 241.00 | | 8 473.00 | 65 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VI Groupe et associés | 923 615.00 | 923 615.00 | | 923 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 270.00 | 156 027.00 | 5 243.00 | 161 270.00 |
VW T.V.A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 918.00 | 1 126 918.00 | | 1 126 918.00 |