| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 20 297.00 | 1 307.00 | 21 603.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 660.00 | 27 333.00 | 19 326.00 | 46 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 562.00 | 45 743.00 | 72 819.00 | 118 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 069.00 | 93 373.00 | 158 696.00 | 252 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BT Marchandises | 779 408.00 | 25 629.00 | 753 779.00 | 779 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
BZ Autres créances | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
CF Disponibilités | 131 453.00 | | 131 453.00 | 131 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 426.00 | 25 629.00 | 1 242 797.00 | 1 268 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 496.00 | 119 002.00 | 1 401 493.00 | 1 520 496.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 650.00 | 165 050.00 | | 277 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 684.00 | 67 150.00 | | 453 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
DG Autres réserves | | 94 692.00 | | |
DH Report à nouveau | -145 296.00 | | | -145 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 888.00 | -239 988.00 | | -288 888.00 |
DL TOTAL (I) | 302 134.00 | 91 888.00 | | 302 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 590.00 | 923 815.00 | | 707 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 956.00 | 115 362.00 | | 299 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 808.00 | 72 153.00 | | 84 808.00 |
EA Autres dettes | 7 004.00 | 15 587.00 | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 359.00 | 1 126 918.00 | | 1 099 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 493.00 | 1 218 807.00 | | 1 401 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 359.00 | 1 126 918.00 | | 1 099 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 866.00 | 100 767.00 | 1 096 633.00 | 995 866.00 |
FG Production vendue services | 1 634.00 | 1 071.00 | 2 705.00 | 1 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 500.00 | 101 838.00 | 1 099 339.00 | 997 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 4 245.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 4 245.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | -4 245.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 697.00 | 842 644.00 | | 1 184 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 584.00 | 1 082 632.00 | | 1 473 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 888.00 | -239 988.00 | | -288 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 461.00 | | 22 608.00 | 229 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 615.00 | | 22 607.00 | 142 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | 1.00 | 5 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 591.00 | 19 782.00 | | 73 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 647.00 | 1 650.00 | | 18 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 944.00 | 18 133.00 | | 54 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 768.00 | 25 629.00 | 56 768.00 | 56 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 768.00 | 25 629.00 | 56 768.00 | 56 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 768.00 | 25 629.00 | 56 768.00 | 56 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 629.00 | 56 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 956.00 | 299 956.00 | | 299 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 188 237.00 | | | 188 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
VI Groupe et associés | 707 590.00 | 707 590.00 | | 707 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 986.00 | 300 743.00 | 5 243.00 | 305 986.00 |
VW T.V.A. | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 359.00 | 1 099 359.00 | | 1 099 359.00 |