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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 666.00 | 2 334.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 883.00 | 116 369.00 | 40 514.00 | 156 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 616.00 | 123 952.00 | 105 664.00 | 229 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 412.00 | | 708 412.00 | 708 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 010.00 | 249 987.00 | 934 023.00 | 1 184 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BT Marchandises | 1 057 557.00 | | 1 057 557.00 | 1 057 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 315.00 | | 663 315.00 | 663 315.00 |
BZ Autres créances | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
CF Disponibilités | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 091.00 | | 1 912 091.00 | 1 912 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 157.00 | 249 987.00 | 2 847 170.00 | 3 097 157.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 550.00 | 277 650.00 | | 299 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 784.00 | 453 684.00 | | 1 031 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
DH Report à nouveau | -159 670.00 | -902 481.00 | | -159 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 327.00 | 742 810.00 | | -241 327.00 |
DL TOTAL (I) | 935 321.00 | 576 648.00 | | 935 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 877.00 | 1 871 406.00 | | 1 385 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 723.00 | 164 029.00 | | 396 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 065.00 | 134 210.00 | | 125 065.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 8 721.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 793.00 | 2 178 366.00 | | 1 910 793.00 |
ED (V) | | 834.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 170.00 | 2 755 847.00 | | 2 847 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 385 877.00 | | | 1 385 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 222.00 | | 123 788.00 | 1 060 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 111.00 | | 98 388.00 | 288 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 111.00 | | 25 400.00 | 700 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 120.00 | 49 867.00 | | 200 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | 4 000.00 | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 454.00 | 45 867.00 | | 194 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 056.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | 1 056.00 | 6 904.00 | 6 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 6 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 723.00 | 396 723.00 | | 396 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 412.00 | | 708 412.00 | 708 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
UX Autres créances clients | 663 315.00 | 663 315.00 | | 663 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 877.00 | | 1 385 877.00 | 1 385 877.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 709.00 | 739 199.00 | 725 510.00 | 1 464 709.00 |
VW T.V.A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 514.00 | 524 637.00 | 1 385 877.00 | 1 910 514.00 |