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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 3 188.00 | 13 012.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 110.00 | 57 895.00 | 64 214.00 | 122 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 420.00 | 79 522.00 | 56 899.00 | 136 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 790.00 | | 665 790.00 | 665 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 370.00 | 140 606.00 | 865 764.00 | 1 006 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
BT Marchandises | 1 043 518.00 | | 1 043 518.00 | 1 043 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 622.00 | | 561 622.00 | 561 622.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 323.00 | | 1 790 323.00 | 1 790 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 693.00 | 140 606.00 | 2 656 087.00 | 2 796 693.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 650.00 | 277 650.00 | | 277 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 684.00 | 453 684.00 | | 453 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
DH Report à nouveau | -722 323.00 | -434 184.00 | | -722 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 158.00 | -288 139.00 | | -180 158.00 |
DL TOTAL (I) | -166 163.00 | 13 995.00 | | -166 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 955.00 | 1 725 872.00 | | 2 446 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 597.00 | 421 777.00 | | 268 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 996.00 | 73 854.00 | | 67 996.00 |
EA Autres dettes | 38 702.00 | 233.00 | | 38 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 250.00 | 2 221 735.00 | | 2 822 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 087.00 | 2 235 731.00 | | 2 656 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 446 955.00 | | | 2 446 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 741.00 | | 343 542.00 | 714 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 671 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 913.00 | 1 006 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 862.00 | 76 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 051.00 | 258 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 062.00 | | 12 000.00 | 85 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 258.00 | | 40 323.00 | 244 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 420.00 | | 291 219.00 | 385 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 079.00 | 58 345.00 | 41 819.00 | 124 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | 3 414.00 | 20 832.00 | 20 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 472.00 | 54 932.00 | 20 986.00 | 103 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 597.00 | 268 597.00 | | 268 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 790.00 | | 665 790.00 | 665 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 561 622.00 | 561 622.00 | | 561 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 446 955.00 | | 2 446 955.00 | 2 446 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 874.00 | 627 236.00 | 671 638.00 | 1 298 874.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 250.00 | 375 295.00 | 2 446 955.00 | 2 822 250.00 |