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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 793 078.00 | | 38 793 078.00 | 38 793 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 327 992.00 | 3 118.00 | 45 324 874.00 | 45 327 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
BZ Autres créances | 29 488 697.00 | | 29 488 697.00 | 29 488 697.00 |
CF Disponibilités | 787 939.00 | | 787 939.00 | 787 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 427 535.00 | | 30 427 535.00 | 30 427 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 755 527.00 | 3 118.00 | 75 752 409.00 | 75 755 527.00 |
CU Autres participations | 6 531 796.00 | | 6 531 796.00 | 6 531 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 156 284.00 | | | 7 156 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 666.00 | | | 141 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DH Report à nouveau | 118 811.00 | | | 118 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024 453.00 | | | 5 024 453.00 |
DK Provisions réglementées | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
DL TOTAL (I) | 12 698 648.00 | | | 12 698 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 823 512.00 | | | 9 823 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 172 125.00 | | | 53 172 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 053 761.00 | | | 63 053 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 752 409.00 | | | 75 752 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -50 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 289 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 100 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 186 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 833.00 | | | 162 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 962.00 | | | -161 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 820.00 | | | 6 415 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 367.00 | | | 1 391 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 024 453.00 | | | 5 024 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 418 694.00 | | | 45 418 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 702.00 | 6 531 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 702.00 | 45 327 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 796 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 796 196.00 | | | 38 796 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622 498.00 | | | 6 622 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 306.00 | | | 257 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 306.00 | | | 257 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
VB T. V. A. | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VC Groupe et associés | 18 033 149.00 | | | 18 033 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 818 367.00 | 2 782 367.00 | 7 036 000.00 | 9 818 367.00 |
VI Groupe et associés | 53 172 124.00 | 53 172 124.00 | | 53 172 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 610.00 | | | 390 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 430 566.00 | | | 11 430 566.00 |
VP Divers | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 652 023.00 | 29 652 023.00 | | 29 652 023.00 |
VW T.V.A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 066 187.00 | 56 030 187.00 | 7 036 000.00 | 63 066 187.00 |