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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 793 078.00 | | 38 793 078.00 | 38 793 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 327 992.00 | 3 118.00 | 45 324 874.00 | 45 327 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
BZ Autres créances | 25 676 296.00 | | 25 676 296.00 | 25 676 296.00 |
CF Disponibilités | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 795 873.00 | | 25 795 873.00 | 25 795 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 123 865.00 | 3 118.00 | 71 120 747.00 | 71 123 865.00 |
CU Autres participations | 6 531 796.00 | | 6 531 796.00 | 6 531 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 156 284.00 | | | 7 156 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 715 629.00 | | | 715 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DG Autres réserves | 970 659.00 | | | 970 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990 717.00 | | | 7 990 717.00 |
DK Provisions réglementées | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
DL TOTAL (I) | 17 090 723.00 | | | 17 090 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 824 283.00 | | | 53 824 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 392.00 | | | 197 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 030 023.00 | | | 54 030 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 120 747.00 | | | 71 120 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 030 023.00 | | | 54 030 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
FG Production vendue services | 1 932 624.00 | | 1 932 624.00 | 1 932 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 138.00 | | 1 939 138.00 | 1 939 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 997 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 297 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 395 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 446 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308 731.00 | | | 1 308 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 988.00 | | | 455 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 242 728.00 | | | 11 242 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 011.00 | | | 3 252 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 990 717.00 | | | 7 990 717.00 |