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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 793 078.00 | | 38 793 078.00 | 38 793 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 327 992.00 | 3 118.00 | 45 324 874.00 | 45 327 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 965.00 | | 300 965.00 | 300 965.00 |
BZ Autres créances | 27 102 151.00 | | 27 102 151.00 | 27 102 151.00 |
CF Disponibilités | 448 138.00 | | 448 139.00 | 448 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 967 731.00 | | 27 967 731.00 | 27 967 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 295 723.00 | 3 118.00 | 73 292 605.00 | 73 295 723.00 |
CU Autres participations | 6 531 796.00 | | 6 531 796.00 | 6 531 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 156 284.00 | | | 7 156 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 472.00 | | | 661 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DG Autres réserves | 717 680.00 | | | 717 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 265 216.00 | | | 7 265 216.00 |
DK Provisions réglementées | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
DL TOTAL (I) | 16 058 087.00 | | | 16 058 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710 799.00 | | | 3 710 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 041 139.00 | | | 53 041 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 487.00 | | | 217 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
EA Autres dettes | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 234 518.00 | | | 57 234 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 292 605.00 | | | 73 292 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 226 201.00 | | | 57 226 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 514.00 | | -6 514.00 | -6 514.00 |
FG Production vendue services | 2 020 933.00 | | 2 020 933.00 | 2 020 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 419.00 | | 2 014 419.00 | 2 014 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 071 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 085 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 167 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 295 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 330 672.00 | | | 1 330 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 166.00 | | | 10 105 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 951.00 | | | 2 839 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 265 216.00 | | | 7 265 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 327 992.00 | | | 45 327 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 327 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 796 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 796 196.00 | | | 38 796 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531 796.00 | | | 6 531 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 487.00 | 217 487.00 | | 217 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
UX Autres créances clients | 300 965.00 | 300 965.00 | | 300 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VC Groupe et associés | 22 142 222.00 | 22 142 222.00 | | 22 142 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710 799.00 | 3 710 799.00 | | 3 710 799.00 |
VI Groupe et associés | 53 041 139.00 | 53 041 139.00 | | 53 041 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927 784.00 | 4 927 784.00 | | 4 927 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 407 333.00 | 27 407 333.00 | | 27 407 333.00 |
VW T.V.A. | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 228 201.00 | 57 228 201.00 | | 57 228 201.00 |