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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 793 077.00 | | 38 793 077.00 | 38 793 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 327 992.00 | 3 118.00 | 45 324 873.00 | 45 327 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 645.00 | | 210 645.00 | 210 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 557.00 | | 216 557.00 | 216 557.00 |
BZ Autres créances | 32 662 400.00 | | 32 662 400.00 | 32 662 400.00 |
CF Disponibilités | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 365 159.00 | | 33 365 159.00 | 33 365 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 693 151.00 | 3 118.00 | 78 690 033.00 | 78 693 151.00 |
CU Autres participations | 6 531 796.00 | | 6 531 796.00 | 6 531 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 156 284.00 | | | 7 156 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 889.00 | | | 392 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 440.00 | | | 1 026 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371 663.00 | | | 5 371 663.00 |
DK Provisions réglementées | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
DL TOTAL (I) | 14 204 711.00 | | | 14 204 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 425 367.00 | | | 7 425 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 657 487.00 | | | 56 657 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 270.00 | | | 228 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 485 322.00 | | | 64 485 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 690 033.00 | | | 78 690 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 770 889.00 | | | 60 770 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 020.00 | | 1 881 020.00 | 1 881 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 020.00 | | 1 881 020.00 | 1 881 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 672 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 422 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 444 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 505 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 542.00 | | | -20 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 124.00 | | | 8 311 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 461.00 | | | 2 939 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 371 663.00 | | | 5 371 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 327 992.00 | | | 45 327 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 327 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 796 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 796 196.00 | | | 38 796 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531 796.00 | | | 6 531 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 563.00 | 170 563.00 | | 170 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
UX Autres créances clients | 216 558.00 | | | 216 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VC Groupe et associés | 23 781 653.00 | | | 23 781 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 425 367.00 | 3 714 568.00 | 3 710 799.00 | 7 425 367.00 |
VI Groupe et associés | 56 657 488.00 | 56 657 488.00 | | 56 657 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837 856.00 | | | 8 837 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VP Divers | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 878 959.00 | 32 878 959.00 | | 32 878 959.00 |
VW T.V.A. | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 481 689.00 | 60 770 890.00 | 3 710 799.00 | 64 481 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |