| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 102.00 | 3 563.00 | 2 539.00 | 6 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 042.00 | 2 208.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 855.00 | 22 071.00 | 56 784.00 | 78 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 207.00 | 26 676.00 | 161 531.00 | 188 207.00 |
BT Marchandises | 513 317.00 | | 513 317.00 | 513 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 284.00 | | 723 284.00 | 723 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 491.00 | 26 676.00 | 884 815.00 | 911 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 421 942.00 | 378 900.00 | | 421 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 256.00 | 53 042.00 | | 88 256.00 |
DL TOTAL (I) | 511 298.00 | 433 042.00 | | 511 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 795.00 | 124 382.00 | | 44 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 545.00 | 106 238.00 | | 168 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 851.00 | 46 405.00 | | 59 851.00 |
EA Autres dettes | 26 922.00 | 6 118.00 | | 26 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 517.00 | 355 847.00 | | 373 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 815.00 | 788 889.00 | | 884 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 610.00 | 355 847.00 | | 338 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 097.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 315.00 | 4 500.00 | 1 163 815.00 | 1 159 315.00 |
FG Production vendue services | 203 770.00 | 12 000.00 | 215 770.00 | 203 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 085.00 | 16 500.00 | 1 379 585.00 | 1 363 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 564.00 | -17.00 | | 124 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 000.00 | 6 646.00 | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 196.00 | 1 280 149.00 | | 1 505 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 940.00 | 1 227 106.00 | | 1 416 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 256.00 | 53 042.00 | | 88 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 287.00 | | 1 920.00 | 186 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 935.00 | | 1 920.00 | 76 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 728.00 | 10 947.00 | | 15 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 433.00 | 1 130.00 | | 2 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 650.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 9 167.00 | | 12 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 778.00 | 9 871.00 | 34 907.00 | 44 778.00 |
VI Groupe et associés | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 817.00 | 337 910.00 | 34 907.00 | 372 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 3 278.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 857.00 | 9 005.00 | | 29 857.00 |
ST Autres comptes | 74 037.00 | 87 122.00 | | 74 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 772.00 | 23 665.00 | | 29 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 023.00 | 10 275.00 | | 15 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 996.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100.00 | 4 274.00 | | 2 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 772.00 | 65 971.00 | | 62 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 689.00 | 130 067.00 | | 148 689.00 |