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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 611.00 | 6 440.00 | 9 171.00 | 15 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 363.00 | 10 142.00 | 20 221.00 | 30 363.00 |
BT Marchandises | 1 507 252.00 | 292 249.00 | 1 215 003.00 | 1 507 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 332.00 | | 172 332.00 | 172 332.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 285.00 | 292 249.00 | 1 458 036.00 | 1 750 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 648.00 | 302 391.00 | 1 478 257.00 | 1 780 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 953.00 | 45 273.00 | | 90 953.00 |
DH Report à nouveau | 547 256.00 | 547 256.00 | | 547 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 375.00 | 45 680.00 | | 46 375.00 |
DL TOTAL (I) | 685 684.00 | 639 308.00 | | 685 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 366.00 | 90 081.00 | | 189 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 870.00 | 158 370.00 | | 164 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 443.00 | 398 073.00 | | 331 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 386.00 | 19 637.00 | | 63 386.00 |
EA Autres dettes | 43 509.00 | 56 215.00 | | 43 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 573.00 | 724 375.00 | | 792 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 257.00 | 1 363 684.00 | | 1 478 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 593.00 | 562 049.00 | | 626 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 137.00 | 74 984.00 | | 117 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 098.00 | | 9 264.00 | 21 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | | 9 264.00 | 6 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 313.00 | 1 829.00 | | 8 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 258.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | 1 570.00 | | 4 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 292 249.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 292 249.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 292 249.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 249.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 443.00 | 331 443.00 | | 331 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 172 332.00 | 172 332.00 | | 172 332.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 667.00 | 180 667.00 | | 180 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VI Groupe et associés | 165 980.00 | | 165 980.00 | 165 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
VW T.V.A. | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 573.00 | 626 593.00 | 165 980.00 | 792 573.00 |