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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 342.00 | 908.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 4 119.00 | 2 227.00 | 6 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 848.00 | 6 913.00 | 13 935.00 | 20 848.00 |
BT Marchandises | 1 044 836.00 | 150 000.00 | 894 836.00 | 1 044 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
BZ Autres créances | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 416.00 | 150 000.00 | 1 018 416.00 | 1 168 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 264.00 | 156 913.00 | 1 032 351.00 | 1 189 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 547 256.00 | 486 198.00 | | 547 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 273.00 | 61 057.00 | | 45 273.00 |
DL TOTAL (I) | 593 628.00 | 548 356.00 | | 593 628.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 669.00 | 56 725.00 | | 63 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 600.00 | 161 661.00 | | 166 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 238.00 | 100 731.00 | | 119 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 721.00 | 24 255.00 | | 17 721.00 |
EA Autres dettes | 67 995.00 | 97 245.00 | | 67 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 723.00 | 441 118.00 | | 435 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 351.00 | 989 473.00 | | 1 032 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 210.00 | 266 818.00 | | 254 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 507.00 | 20 563.00 | | 36 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 743.00 | | 2 728.00 | 188 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 623.00 | 20 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 650.00 | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 973.00 | 6 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 391.00 | | 1 928.00 | 79 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 097.00 | 4 249.00 | 34 433.00 | 37 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 693.00 | 409.00 | 4 649.00 | 4 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 650.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 712.00 | 3 191.00 | 29 784.00 | 30 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 153 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 639.00 | 10 681.00 | 13 958.00 | 24 639.00 |
VI Groupe et associés | 167 555.00 | | | 167 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 223.00 | 253 710.00 | 13 958.00 | 435 223.00 |