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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 282.00 | 11 709.00 | 6 573.00 | 18 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 049.00 | 15 411.00 | 17 638.00 | 33 049.00 |
BT Marchandises | 1 921 645.00 | 525 442.00 | 1 396 203.00 | 1 921 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 964.00 | | 145 964.00 | 145 964.00 |
BZ Autres créances | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 660.00 | 525 442.00 | 1 623 218.00 | 2 148 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 709.00 | 540 853.00 | 1 640 856.00 | 2 181 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 673 155.00 | 90 953.00 | | 673 155.00 |
DH Report à nouveau | | 547 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 886.00 | 46 375.00 | | 100 886.00 |
DL TOTAL (I) | 775 140.00 | 685 684.00 | | 775 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 275.00 | 189 366.00 | | 131 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 041.00 | 164 870.00 | | 223 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 581.00 | 331 443.00 | | 329 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 810.00 | 63 386.00 | | 122 810.00 |
EA Autres dettes | 59 009.00 | 43 509.00 | | 59 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 716.00 | 792 573.00 | | 865 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 856.00 | 1 478 257.00 | | 1 640 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 675.00 | 626 593.00 | | 582 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 696.00 | 117 137.00 | | 68 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 363.00 | | 2 687.00 | 30 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | 2 672.00 | 15 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 15.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | 5 269.00 | | 10 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | 5 269.00 | | 6 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 249.00 | 525 442.00 | 292 249.00 | 292 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 249.00 | 525 442.00 | 292 249.00 | 292 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 249.00 | 525 442.00 | 292 249.00 | 292 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 442.00 | 292 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 581.00 | 329 581.00 | | 329 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
VB T. V. A. | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 275.00 | 71 275.00 | 60 000.00 | 131 275.00 |
VI Groupe et associés | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 607.00 | 199 607.00 | | 199 607.00 |
VW T.V.A. | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 716.00 | 582 675.00 | 60 000.00 | 865 716.00 |