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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 551 730.00 | | 71 551 730.00 | 71 551 730.00 |
084 Disponibilités | 1 348 372.00 | | 1 348 372.00 | 1 348 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 007 085.00 | | 73 007 085.00 | 73 007 085.00 |
110 Total général Actif | 73 007 085.00 | | 73 007 085.00 | 73 007 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 424 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 704 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 102 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 194 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 194 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 302 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 007 085.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -287.00 | | | -287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -287.00 | | | -287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 070.00 | | | -67 070.00 |
280 Produits financiers | 1 224 135.00 | | | 1 224 135.00 |
294 Charges financières | 762 869.00 | | | 762 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 786.00 | | | 269 786.00 |