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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 2 182 853.00 | | 2 182 853.00 | 2 182 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 877 122.00 | | 70 877 122.00 | 70 877 122.00 |
084 Disponibilités | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 150 336.00 | | 73 150 336.00 | 73 150 336.00 |
110 Total général Actif | 73 150 336.00 | | 73 150 336.00 | 73 150 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 721 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 096 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 044 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 053 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 150 336.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 083 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 153.00 | | | -45 153.00 |
280 Produits financiers | 876 479.00 | | | 876 479.00 |
294 Charges financières | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364 507.00 | | | 364 507.00 |