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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 230 737.00 | | 73 230 737.00 | 73 230 737.00 |
084 Disponibilités | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 271 646.00 | | 73 271 646.00 | 73 271 646.00 |
110 Total général Actif | 73 271 646.00 | | 73 271 646.00 | 73 271 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 693 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 433 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 138 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 055 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 993 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 072 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 133 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 271 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 134.00 | | | -54 134.00 |
280 Produits financiers | 1 156 872.00 | | | 1 156 872.00 |
294 Charges financières | 466 337.00 | | | 466 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203 178.00 | | | 203 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 433 222.00 | | | 433 222.00 |