| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 899 642.00 | | 73 899 642.00 | 73 899 642.00 |
084 Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 907 070.00 | | 73 907 070.00 | 73 907 070.00 |
110 Total général Actif | 73 907 070.00 | | 73 907 070.00 | 73 907 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 127 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 593 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 732 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 047 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 121 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 174 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 907 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 253.00 | | | -53 253.00 |
280 Produits financiers | 1 238 905.00 | | | 1 238 905.00 |
294 Charges financières | 342 126.00 | | | 342 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249 553.00 | | | 249 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 593 973.00 | | | 593 973.00 |