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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 7 592.00 | 837.00 | 8 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 322.00 | 27 818.00 | 15 505.00 | 43 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 817.00 | 160 723.00 | 159 094.00 | 319 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 786.00 | 44 669.00 | 302 117.00 | 346 786.00 |
BZ Autres créances | 411 091.00 | | 411 091.00 | 411 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 083.00 | | 280 083.00 | 280 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 984.00 | 44 669.00 | 1 001 316.00 | 1 045 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 801.00 | 205 392.00 | 1 160 410.00 | 1 365 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 733.00 | 119 383.00 | 140 350.00 | 259 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 250.00 | 225 000.00 | | 281 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 743.00 | 4 993.00 | | 23 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 575.00 | 1 441.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 14 804.00 | 6 358.00 | | 14 804.00 |
DH Report à nouveau | | -32 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 512.00 | 42 681.00 | | 114 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 246.00 | 290 208.00 | | 400 246.00 |
DL TOTAL (I) | 838 131.00 | 538 580.00 | | 838 131.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 127 500.00 | 150 000.00 | | 127 500.00 |
DO TOTAL (II) | 127 500.00 | 150 000.00 | | 127 500.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 34 138.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 34 138.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 042.00 | 58 299.00 | | 46 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 24 189.00 | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 354.00 | 94 167.00 | | 112 354.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 778.00 | 176 655.00 | | 174 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 410.00 | 899 373.00 | | 1 160 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 570.00 | 131 581.00 | | 148 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 238.00 | | 38 929.00 | 285 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 660.00 | | 25 073.00 | 234 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 2 403.00 | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | 3 975.00 | 319 817.00 | 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 49 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | 2 658.00 | 5 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 030.00 | | 11 198.00 | 42 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 409.00 | 57 289.00 | 3 975.00 | 107 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 450.00 | 45 933.00 | | 73 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 3 066.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | 8 290.00 | 3 975.00 | 29 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 138.00 | 20 000.00 | 34 138.00 | 34 138.00 |
6T Sur comptes clients | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 807.00 | 20 000.00 | 34 138.00 | 78 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 34 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 749.00 | 19 835.00 | 24 914.00 | 44 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 300 220.00 | | | 300 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
VP Divers | 357 814.00 | | | 357 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 129.00 | 764 129.00 | | 764 129.00 |
VW T.V.A. | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 778.00 | 148 570.00 | 26 208.00 | 174 778.00 |