| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 171.00 | 155 182.00 | 76 989.00 | 232 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 884.00 | 103 025.00 | 104 858.00 | 207 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 227.00 | 533 050.00 | 326 177.00 | 859 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 775.00 | 12 460.00 | 872 315.00 | 884 775.00 |
BZ Autres créances | 2 112 343.00 | | 2 112 343.00 | 2 112 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 183 904.00 | | 183 904.00 | 183 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 235 153.00 | 12 460.00 | 3 222 693.00 | 3 235 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 380.00 | 545 510.00 | 3 548 869.00 | 4 094 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 381 267.00 | 268 912.00 | 112 355.00 | 381 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 188.00 | 281 250.00 | | 703 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601 792.00 | 23 743.00 | | 1 601 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
DG Autres réserves | 390 344.00 | 390 344.00 | | 390 344.00 |
DH Report à nouveau | 385 739.00 | | | 385 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 021.00 | 385 739.00 | | -718 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 328.00 | 149 685.00 | | 113 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 495.00 | 1 258 886.00 | | 2 504 495.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 37 500.00 | 67 500.00 | | 37 500.00 |
DN Avances conditionnées | 32 117.00 | 48 631.00 | | 32 117.00 |
DO TOTAL (II) | 69 617.00 | 116 131.00 | | 69 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 158.00 | 642.00 | | 132 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 571.00 | 168 431.00 | | 381 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 372.00 | 300 363.00 | | 341 372.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 3 600.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 193.00 | 35 000.00 | | 119 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 757.00 | 508 442.00 | | 974 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 869.00 | 1 883 459.00 | | 3 548 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 330.00 | 508 442.00 | | 901 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 981.00 | 428 382.00 | 1 578 363.00 | 1 149 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 981.00 | 428 382.00 | 1 578 363.00 | 1 149 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 460.00 | |
GE Autres charges | | | 12 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | 40 970.00 | | 3 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 544.00 | 21 389.00 | | 11 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 692.00 | 20 616.00 | | 7 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 736.00 | 145 933.00 | | 69 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 427.00 | 166 549.00 | | 77 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 40 451.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 43 071.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 228.00 | 123 478.00 | | 76 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 342.00 | 2 180 590.00 | | 1 857 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 363.00 | 1 794 851.00 | | 2 575 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 021.00 | 385 739.00 | | -718 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 646.00 | | 179 581.00 | 679 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 929.00 | | 42 338.00 | 338 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 989.00 | | 111 181.00 | 120 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 753.00 | | 26 062.00 | 187 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 813.00 | 247 437.00 | 33 200.00 | 318 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 643.00 | 40 269.00 | | 228 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 029.00 | 151 353.00 | 33 200.00 | 37 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 141.00 | 55 815.00 | | 53 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 158.00 | 58 731.00 | 73 427.00 | 132 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 571.00 | 381 571.00 | | 381 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 193.00 | 119 193.00 | | 119 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
UX Autres créances clients | 859 855.00 | 859 855.00 | | 859 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VB T. V. A. | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
VP Divers | 219 568.00 | 219 568.00 | | 219 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 093.00 | 3 029 093.00 | | 3 029 093.00 |
VW T.V.A. | 204 630.00 | 204 630.00 | | 204 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 757.00 | 901 330.00 | 73 427.00 | 974 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 194.00 | 15 797.00 | | 13 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 346.00 | 41 975.00 | | 336 346.00 |
ST Autres comptes | 108 486.00 | 120 321.00 | | 108 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 580.00 | 62 073.00 | | 107 580.00 |
YT Sous‐traitance | 170 698.00 | 102 939.00 | | 170 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | 3 463.00 | | 4 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 022.00 | 19 260.00 | | 18 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 299.00 | 221 887.00 | | 235 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 534.00 | 38 755.00 | | 47 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 110.00 | 327 308.00 | | 723 110.00 |