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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 135.00 | 28 412.00 | 28 723.00 | 57 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 075.00 | 207 167.00 | 180 908.00 | 388 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 437.00 | | 410 437.00 | 410 437.00 |
BZ Autres créances | 265 129.00 | | 265 129.00 | 265 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 262 476.00 | | 262 476.00 | 262 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 369.00 | | 994 369.00 | 994 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 444.00 | 207 167.00 | 1 175 277.00 | 1 382 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 552.00 | 170 332.00 | 126 220.00 | 296 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 250.00 | 281 250.00 | | 281 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 125.00 | 3 575.00 | | 28 125.00 |
DG Autres réserves | 104 767.00 | 14 804.00 | | 104 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 577.00 | 114 512.00 | | 285 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 490.00 | 400 246.00 | | 146 490.00 |
DL TOTAL (I) | 869 952.00 | 838 131.00 | | 869 952.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 97 500.00 | 127 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 127 500.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 676.00 | 46 042.00 | | 26 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 13 982.00 | | 26 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 924.00 | 112 354.00 | | 151 924.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 414.00 | 174 778.00 | | 205 414.00 |
ED (V) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 277.00 | 1 160 410.00 | | 1 175 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 120.00 | 148 570.00 | | 204 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 817.00 | | 86 426.00 | 319 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 733.00 | | 36 819.00 | 259 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 25 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 168.00 | 388 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 937.00 | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 669.00 | 63 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 253.00 | | 25 482.00 | 49 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | 24 125.00 | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 723.00 | 63 291.00 | 16 847.00 | 160 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 383.00 | 50 949.00 | | 119 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 837.00 | 5 937.00 | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 749.00 | 11 505.00 | 10 910.00 | 33 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
UX Autres créances clients | 410 437.00 | | | 410 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 351.00 | | | 125 351.00 |
VP Divers | 126 795.00 | | | 126 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 858.00 | 707 858.00 | | 707 858.00 |
VW T.V.A. | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 414.00 | 204 120.00 | 1 294.00 | 205 414.00 |