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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 989.00 | 37 029.00 | 83 960.00 | 120 989.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 822.00 | 47 210.00 | 134 611.00 | 181 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 646.00 | 318 813.00 | 360 833.00 | 679 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 888.00 | | 637 888.00 | 637 888.00 |
BZ Autres créances | 444 876.00 | | 444 876.00 | 444 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 372 964.00 | | 372 964.00 | 372 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 442.00 | | 1 522 442.00 | 1 522 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 273.00 | 318 813.00 | 1 883 459.00 | 2 202 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 929.00 | 228 643.00 | 110 286.00 | 338 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 250.00 | 281 250.00 | | 281 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
DG Autres réserves | 390 344.00 | 104 767.00 | | 390 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 739.00 | 285 577.00 | | 385 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 685.00 | 146 490.00 | | 149 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 886.00 | 869 952.00 | | 1 258 886.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 67 500.00 | 97 500.00 | | 67 500.00 |
DN Avances conditionnées | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
DO TOTAL (II) | 116 131.00 | 97 500.00 | | 116 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 26 676.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 431.00 | 26 815.00 | | 168 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 363.00 | 151 924.00 | | 300 363.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 442.00 | 205 414.00 | | 508 442.00 |
ED (V) | | 2 410.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 459.00 | 1 175 277.00 | | 1 883 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 442.00 | 204 120.00 | | 508 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 075.00 | | 309 288.00 | 388 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 552.00 | | 42 377.00 | 296 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 31 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 883.00 | 11 834.00 | 679 646.00 | 5 883.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 492.00 | 120 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 7 503.00 | 187 753.00 | 5 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | 120 989.00 | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 066.00 | | 138 072.00 | 63 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 965.00 | | 7 850.00 | 25 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 167.00 | 120 861.00 | 9 215.00 | 207 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 332.00 | 58 311.00 | | 170 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 37 029.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 343.00 | 25 521.00 | 6 723.00 | 34 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 002.00 | 139 002.00 | | 139 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
UX Autres créances clients | 637 888.00 | 637 888.00 | | 637 888.00 |
VB T. V. A. | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
VP Divers | 291 331.00 | 291 331.00 | | 291 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 181.00 | 1 115 181.00 | | 1 115 181.00 |
VW T.V.A. | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 442.00 | 504 842.00 | 3 600.00 | 508 442.00 |