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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 857.00 | 11 776.00 | 19 082.00 | 30 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 857.00 | 11 776.00 | 19 082.00 | 30 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 782.00 | 97 000.00 | 421 782.00 | 518 782.00 |
BZ Autres créances | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CF Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 013.00 | 97 000.00 | 464 013.00 | 561 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 871.00 | 108 776.00 | 483 095.00 | 591 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621.00 | | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 189 231.00 | | | 189 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 864.00 | | | 293 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 095.00 | | | 483 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 864.00 | | | 263 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 495.00 | 540 945.00 | 664 440.00 | 123 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 495.00 | 540 945.00 | 664 440.00 | 123 495.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 444.00 | | | 664 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 823.00 | | | 663 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 785.00 | | 16 072.00 | 14 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 785.00 | | 16 072.00 | 14 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060.00 | 3 715.00 | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | 3 715.00 | | 8 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 421 782.00 | | | 421 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 859.00 | 20 859.00 | 30 000.00 | 50 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 562.00 | 544 562.00 | | 544 562.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 864.00 | 263 864.00 | 30 000.00 | 293 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
ST Autres comptes | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 158 275.00 | | | 158 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 324.00 | | | 284 324.00 |