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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 857.00 | 17 011.00 | 13 847.00 | 30 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 857.00 | 17 011.00 | 13 847.00 | 30 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 525.00 | | 320 525.00 | 320 525.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 521.00 | | 330 521.00 | 330 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 378.00 | 17 011.00 | 344 367.00 | 361 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 231.00 | 78 610.00 | | 79 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 829.00 | 621.00 | | -139 829.00 |
DL TOTAL (I) | 49 402.00 | 189 231.00 | | 49 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 236.00 | 142 786.00 | | 124 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 679.00 | 4 426.00 | | 13 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 891.00 | 91 975.00 | | 117 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 159.00 | 54 677.00 | | 39 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 965.00 | 293 864.00 | | 294 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 367.00 | 483 095.00 | | 344 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 965.00 | 293 864.00 | | 294 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 346.00 | 91 927.00 | | 95 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 844.00 | 1 753.00 | | 69 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 844.00 | 3 253.00 | | 69 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 341.00 | -3 253.00 | | -69 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 280.00 | 664 444.00 | | 136 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 109.00 | 663 823.00 | | 276 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 829.00 | 621.00 | | -139 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 776.00 | 5 235.00 | | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 5 235.00 | | 11 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UX Autres créances clients | 320 525.00 | | | 320 525.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VI Groupe et associés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 325.00 | 328 325.00 | | 328 325.00 |
VW T.V.A. | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 965.00 | 294 965.00 | | 294 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 412.00 | 2 412.00 | | -2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 602.00 | 17 806.00 | | 21 602.00 |
ST Autres comptes | 32 934.00 | 62 232.00 | | 32 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 759.00 | 46 011.00 | | 41 759.00 |
YT Sous‐traitance | 23 885.00 | 158 275.00 | | 23 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 046.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 365.00 | 3 458.00 | | -1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 175.00 | 24 699.00 | | 21 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 769.00 | 16 721.00 | | 8 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 180.00 | 284 324.00 | | 120 180.00 |