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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 917.00 | 30 857.00 | 60.00 | 30 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
BZ Autres créances | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CF Disponibilités | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 032.00 | | 156 032.00 | 156 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 949.00 | 30 857.00 | 156 092.00 | 186 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 107.00 | -39 139.00 | | -48 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 340.00 | -8 968.00 | | -12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 49 553.00 | 61 893.00 | | 49 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 133.00 | 80 133.00 | | 74 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 521.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 15 921.00 | | 18 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 287.00 | 20 109.00 | | 13 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 539.00 | 116 684.00 | | 106 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 092.00 | 178 577.00 | | 156 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 133.00 | 20 133.00 | | 14 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 179.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 179.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 33 377.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 057.00 | 159 079.00 | | 75 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 397.00 | 168 046.00 | | 87 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 340.00 | -8 968.00 | | -12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 344.00 | 1 513.00 | | 29 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 344.00 | 1 513.00 | | 29 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |