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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 857.00 | 21 899.00 | 8 958.00 | 30 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 917.00 | 21 899.00 | 9 018.00 | 30 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 148 192.00 | | 148 192.00 | 148 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 717.00 | | 228 717.00 | 228 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 635.00 | 21 899.00 | 237 735.00 | 259 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 598.00 | 79 231.00 | | -60 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 935.00 | -139 829.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 52 337.00 | 49 402.00 | | 52 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 287.00 | 124 236.00 | | 102 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | 13 679.00 | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283.00 | 117 891.00 | | 61 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 39 159.00 | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 398.00 | 294 965.00 | | 185 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 735.00 | 344 367.00 | | 237 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 398.00 | 294 965.00 | | 185 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 462.00 | | 239 462.00 | 239 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 462.00 | | 239 462.00 | 239 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 69 844.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 69 844.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -69 341.00 | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 465.00 | 136 280.00 | | 239 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 529.00 | 276 109.00 | | 236 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 935.00 | -139 829.00 | | 2 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 857.00 | | 60.00 | 30 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 011.00 | 4 889.00 | | 17 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 011.00 | 4 889.00 | | 17 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VI Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 585.00 | 80 525.00 | 60.00 | 80 585.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 398.00 | 185 398.00 | | 185 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | -2 412.00 | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 518.00 | 21 602.00 | | 14 518.00 |
ST Autres comptes | 42 705.00 | 32 934.00 | | 42 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 723.00 | 41 759.00 | | 17 723.00 |
YT Sous‐traitance | 91 700.00 | 23 885.00 | | 91 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 1 047.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | -1 365.00 | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 771.00 | 21 175.00 | | 22 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 759.00 | 8 769.00 | | 10 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 645.00 | 120 180.00 | | 166 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |