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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 690.00 | 4 573.00 | 16 117.00 | 20 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 245.00 | 27 680.00 | 40 565.00 | 68 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 180.00 | 34 179.00 | 228 001.00 | 262 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 848.00 | | 227 848.00 | 227 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BT Marchandises | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 838.00 | 7 753.00 | 1 210 085.00 | 1 217 838.00 |
BZ Autres créances | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CF Disponibilités | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 701.00 | 7 753.00 | 1 646 948.00 | 1 654 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 881.00 | 41 932.00 | 1 874 950.00 | 1 916 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 222 748.00 | | | 222 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 926.00 | | | 288 926.00 |
DL TOTAL (I) | 674 474.00 | | | 674 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 697.00 | | | 945 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 476.00 | | | 1 200 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 950.00 | | | 1 874 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 400.00 | | | 1 191 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 419 166.00 | 1 419 166.00 | |
FD Production vendue biens | 2 991 300.00 | 3 283.00 | 2 994 583.00 | 2 991 300.00 |
FG Production vendue services | 218 446.00 | | 218 446.00 | 218 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 746.00 | 1 422 449.00 | 4 632 195.00 | 3 209 746.00 |
FM Production stockée | | | 28 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 759.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 315.00 | | | -24 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 358.00 | | | 4 680 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 432.00 | | | 4 391 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 926.00 | | | 288 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 204.00 | | 41 278.00 | 246 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 33 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 302.00 | 262 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 687.00 | 88 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 343.00 | | 41 278.00 | 72 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 818.00 | 23 622.00 | 9 262.00 | 19 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 892.00 | 23 622.00 | 9 262.00 | 17 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | 5 759.00 | | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 5 759.00 | | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | 5 759.00 | | 1 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 697.00 | 945 697.00 | | 945 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 927.00 | | | 1 210 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 645.00 | 8 569.00 | 9 076.00 | 17 645.00 |
VI Groupe et associés | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 995.00 | 1 309 995.00 | | 1 309 995.00 |
VW T.V.A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 476.00 | 1 191 400.00 | 9 076.00 | 1 200 476.00 |