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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 138 469.00 | 35 819.00 | 102 650.00 | 138 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 142.00 | 24 956.00 | 103 185.00 | 128 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 293.00 | 50 466.00 | 36 827.00 | 87 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 258.00 | 113 168.00 | 405 090.00 | 518 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 683.00 | | 274 683.00 | 274 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
BT Marchandises | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 840.00 | 32 041.00 | 1 230 799.00 | 1 262 840.00 |
BZ Autres créances | 165 203.00 | | 165 203.00 | 165 203.00 |
CF Disponibilités | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 548.00 | 32 041.00 | 1 902 507.00 | 1 934 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 806.00 | 145 209.00 | 2 307 597.00 | 2 452 806.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 761 526.00 | | | 761 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 905.00 | | | 1 075 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 428.00 | | | 926 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
EA Autres dettes | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 692.00 | | | 1 231 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 597.00 | | | 2 307 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 533.00 | | | 1 184 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 545.00 | | 100 714.00 | 417 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 578.00 | | 100 327.00 | 253 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 041.00 | | 387.00 | 24 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 926.00 | 31 242.00 | | 81 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 31 242.00 | | 80 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 568.00 | | 4 527.00 | 36 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 568.00 | | 4 527.00 | 36 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 568.00 | | 4 527.00 | 36 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 428.00 | 926 428.00 | | 926 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 391.00 | 1 224 391.00 | | 1 224 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VB T. V. A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VC Groupe et associés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 372.00 | 40 213.00 | 47 159.00 | 87 372.00 |
VI Groupe et associés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 219.00 | 1 453 219.00 | | 1 453 219.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 692.00 | 1 184 533.00 | 47 159.00 | 1 231 692.00 |