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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 119 485.00 | 9 065.00 | 110 420.00 | 119 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 824.00 | 11 147.00 | 20 677.00 | 31 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 267.00 | 36 403.00 | 48 865.00 | 85 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 544.00 | 58 541.00 | 342 003.00 | 400 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 347.00 | | 158 347.00 | 158 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BT Marchandises | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 162.00 | 21 872.00 | 1 477 290.00 | 1 499 162.00 |
BZ Autres créances | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
CF Disponibilités | 202 203.00 | | 202 203.00 | 202 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 294.00 | 21 872.00 | 2 115 422.00 | 2 137 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 838.00 | 80 412.00 | 2 457 425.00 | 2 537 838.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 411 625.00 | | | 411 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 603.00 | | | 319 603.00 |
DL TOTAL (I) | 894 028.00 | | | 894 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 123.00 | | | 176 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 928.00 | | | 1 078 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
EA Autres dettes | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 398.00 | | | 1 563 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 425.00 | | | 2 457 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 787.00 | | | 1 434 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 180.00 | | 181 194.00 | 262 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 379.00 | 24 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 832.00 | 400 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 453.00 | 236 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 934.00 | | 181 094.00 | 88 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 320.00 | | 100.00 | 33 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 179.00 | 36 021.00 | 11 659.00 | 34 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | 36 021.00 | 11 659.00 | 32 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 753.00 | 21 872.00 | 7 753.00 | 7 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 753.00 | 21 872.00 | 7 753.00 | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | 21 872.00 | 7 753.00 | 7 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 872.00 | 5 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 928.00 | 1 078 928.00 | | 1 078 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 670.00 | | | 1 446 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
VB T. V. A. | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 123.00 | 47 512.00 | 128 611.00 | 176 123.00 |
VI Groupe et associés | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 281.00 | 1 689 281.00 | | 1 689 281.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 398.00 | 1 434 787.00 | 128 611.00 | 1 563 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | | | 10.00 |