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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 138 469.00 | 21 793.00 | 116 676.00 | 138 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 824.00 | 18 110.00 | 13 714.00 | 31 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 285.00 | 40 097.00 | 43 188.00 | 83 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 545.00 | 81 926.00 | 335 618.00 | 417 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 436.00 | | 198 436.00 | 198 436.00 |
BT Marchandises | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 728.00 | 36 568.00 | 1 458 160.00 | 1 494 728.00 |
BZ Autres créances | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
CF Disponibilités | 117 754.00 | | 117 754.00 | 117 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 696.00 | 36 568.00 | 2 011 128.00 | 2 047 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 241.00 | 118 495.00 | 2 346 746.00 | 2 465 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 581 228.00 | | | 581 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 298.00 | | | 330 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 326.00 | | | 1 074 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 656.00 | | | 128 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 297.00 | | | 848 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 554.00 | | | 182 554.00 |
EA Autres dettes | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 420.00 | | | 1 272 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 746.00 | | | 2 346 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 078.00 | | | 1 185 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 544.00 | | 24 501.00 | 400 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 417 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 253 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 577.00 | | 24 501.00 | 236 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 541.00 | 30 886.00 | 7 500.00 | 58 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 615.00 | 30 886.00 | 7 500.00 | 56 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 872.00 | 14 696.00 | | 21 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 872.00 | 14 696.00 | | 21 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 872.00 | 14 696.00 | | 21 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 297.00 | 848 297.00 | | 848 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 846.00 | 1 450 846.00 | | 1 450 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VB T. V. A. | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 656.00 | 41 314.00 | 87 342.00 | 128 656.00 |
VI Groupe et associés | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 743.00 | 1 612 743.00 | | 1 612 743.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 420.00 | 1 185 078.00 | 87 342.00 | 1 272 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |