| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205.00 | 134.00 | 70.00 | 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
AP Constructions | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 207.00 | 39.00 | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 033.00 | 5 823.00 | 210.00 | 6 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 205.00 | 10 072.00 | 5 133.00 | 15 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 431.00 | 750.00 | 19 681.00 | 20 431.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 234.00 | 750.00 | 46 484.00 | 47 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 439.00 | 10 822.00 | 51 617.00 | 62 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 502.00 | -2 281.00 | | -22 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 031.00 | -20 221.00 | | 13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 20 529.00 | 7 498.00 | | 20 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 686.00 | 29 218.00 | | 22 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 892.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057.00 | 8 578.00 | | 5 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 088.00 | 38 691.00 | | 31 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 617.00 | 46 188.00 | | 51 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 088.00 | 38 691.00 | | 31 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 172.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 28 484.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 28 484.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 781.00 | -21 968.00 | | -5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 394.00 | 134 054.00 | | 156 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 363.00 | 154 275.00 | | 143 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 031.00 | -20 221.00 | | 13 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 835.00 | | 370.00 | 14 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | | | 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 113.00 | | 370.00 | 6 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 10 072.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 6 234.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 504.00 | 12 938.00 | | 14 504.00 |
ST Autres comptes | 13 996.00 | 11 279.00 | | 13 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 040.00 | 15 196.00 | | 14 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 233.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 1 071.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 311.00 | 1 071.00 | | 4 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724.00 | 732.00 | | 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94.00 | 3 406.00 | | 94.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 540.00 | 39 647.00 | | 42 540.00 |