| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205.00 | 134.00 | 70.00 | 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
AP Constructions | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 224.00 | 22.00 | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676.00 | 6 036.00 | 641.00 | 6 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 848.00 | 10 301.00 | 5 547.00 | 15 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | 750.00 | 6 251.00 | 7 001.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 399.00 | 750.00 | 53 649.00 | 54 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 248.00 | 11 051.00 | 59 196.00 | 70 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 471.00 | -22 502.00 | | -9 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260.00 | 13 031.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 27 789.00 | 20 529.00 | | 27 789.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 22 686.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 2 445.00 | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 836.00 | 5 057.00 | | 5 836.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 407.00 | 31 088.00 | | 19 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 196.00 | 51 617.00 | | 59 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 407.00 | 31 088.00 | | 19 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 52.00 | | 1 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 5 781.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -5 781.00 | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 583.00 | 156 394.00 | | 166 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 322.00 | 143 363.00 | | 159 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 260.00 | 13 031.00 | | 7 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 205.00 | | 643.00 | 15 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | | | 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | | 643.00 | 6 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072.00 | 229.00 | | 10 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134.00 | | | 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 229.00 | | 6 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 12 000.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | 3 239.00 | | 4 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | 14 504.00 | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 17 341.00 | 13 996.00 | | 17 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 987.00 | 14 040.00 | | 17 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 1 072.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 836.00 | 4 311.00 | | 5 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418.00 | 724.00 | | 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57.00 | 94.00 | | 57.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 664.00 | 42 540.00 | | 43 664.00 |