| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205.00 | 134.00 | 70.00 | 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
AP Constructions | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 241.00 | 5.00 | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676.00 | 6 205.00 | 472.00 | 6 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 848.00 | 10 488.00 | 5 361.00 | 15 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 980.00 | 10 488.00 | 24 493.00 | 34 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 211.00 | -9 471.00 | | -2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 617.00 | 7 260.00 | | -15 617.00 |
DL TOTAL (I) | 12 172.00 | 27 789.00 | | 12 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 10 023.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 3 548.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 157.00 | 5 836.00 | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 320.00 | 19 407.00 | | 12 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 493.00 | 59 196.00 | | 24 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 320.00 | 19 407.00 | | 12 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 720.00 | 1 569.00 | | 29 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 720.00 | 1 569.00 | | 29 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 720.00 | -1 569.00 | | -29 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 098.00 | 166 583.00 | | 154 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 715.00 | 159 322.00 | | 169 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 617.00 | 7 260.00 | | -15 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | | | 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 301.00 | 186.00 | | 10 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134.00 | | | 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 186.00 | | 6 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 4 786.00 | | 5 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 724.00 | 8 336.00 | | 7 724.00 |
ST Autres comptes | 17 905.00 | 17 341.00 | | 17 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 988.00 | 17 987.00 | | 17 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 1 050.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 211.00 | 5 836.00 | | 6 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380.00 | 418.00 | | 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 719.00 | 57.00 | | 3 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 617.00 | 43 664.00 | | 43 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |