| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205.00 | 134.00 | 70.00 | 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
AP Constructions | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676.00 | 6 640.00 | 36.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 248.00 | 10 928.00 | 3 320.00 | 14 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 743.00 | 10 928.00 | 8 815.00 | 19 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 581.00 | -55 326.00 | | -62 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | -7 255.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | -30 985.00 | -32 581.00 | | -30 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | 219.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 494.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 263.00 | 19 424.00 | | 16 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 800.00 | 41 137.00 | | 39 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815.00 | 8 556.00 | | 8 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 800.00 | 41 137.00 | | 39 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 11 527.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -71.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 656.00 | 65 325.00 | | 33 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 059.00 | 72 580.00 | | 32 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | -7 255.00 | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | | | 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 799.00 | 129.00 | | 10 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134.00 | | | 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 129.00 | | 6 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 2 704.00 | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | 3 437.00 | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 7 025.00 | 10 952.00 | | 7 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 772.00 | 15 355.00 | | 7 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 1 084.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 3 788.00 | | 1 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 919.00 | 29 744.00 | | 18 919.00 |