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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 4 318.00 | 136.00 | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 408.00 | 3 774.00 | 635.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 160.00 | 17 389.00 | 771.00 | 18 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 262.00 | 3 840.00 | 538 422.00 | 542 262.00 |
BZ Autres créances | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CF Disponibilités | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 400.00 | 3 840.00 | 699 560.00 | 703 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 559.00 | 21 229.00 | 700 330.00 | 721 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 086.00 | | | 602 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 120.00 | | | 652 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 330.00 | | | 700 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 120.00 | | | 650 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 649.00 | 1 102 902.00 | 2 892 550.00 | 1 789 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 649.00 | 1 102 902.00 | 2 892 550.00 | 1 789 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 475.00 | | | 2 899 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 922.00 | | | 2 895 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 243.00 | | 917.00 | 17 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | 205.00 | 13 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | | 713.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 186.00 | 203.00 | | 17 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 68.00 | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | 134.00 | | 3 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 086.00 | 602 086.00 | | 602 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 530 567.00 | | | 530 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VB T. V. A. | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 029.00 | 633 334.00 | 11 695.00 | 645 029.00 |
VW T.V.A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 120.00 | 650 120.00 | | 650 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151.00 | | | 151.00 |
ST Autres comptes | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YT Sous‐traitance | 2 674 805.00 | | | 2 674 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 737.00 | | | 398 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 093.00 | | | 372 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 760 123.00 | | | 2 760 123.00 |