| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 527.00 | 9 498.00 | 28.00 | 9 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 741.00 | 6 765.00 | 1 976.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 722.00 | 20 718.00 | 2 004.00 | 22 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 010.00 | 48 373.00 | 748 637.00 | 797 010.00 |
BZ Autres créances | 165 250.00 | | 165 250.00 | 165 250.00 |
CF Disponibilités | 335 350.00 | | 335 350.00 | 335 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 286.00 | | 121 286.00 | 121 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 896.00 | 48 373.00 | 1 370 522.00 | 1 418 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 618.00 | 69 091.00 | 1 372 526.00 | 1 441 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 132 444.00 | | | 132 444.00 |
DH Report à nouveau | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DL TOTAL (I) | 238 062.00 | | | 238 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 867.00 | | | 952 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
EA Autres dettes | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 465.00 | | | 1 134 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 526.00 | | | 1 372 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 465.00 | | | 1 134 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 989.00 | 2 325 144.00 | 4 147 133.00 | 1 821 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 989.00 | 2 325 144.00 | 4 147 133.00 | 1 821 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 508.00 | | | 4 156 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 740.00 | | | 4 127 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 105.00 | | 2 617.00 | 20 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | | 2 617.00 | 6 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 912.00 | 1 806.00 | | 18 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 838.00 | 115.00 | | 13 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 1 691.00 | | 5 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 801.00 | 3 573.00 | | 44 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 801.00 | 3 573.00 | | 44 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 801.00 | 3 573.00 | | 44 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 867.00 | 952 867.00 | | 952 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 748 568.00 | 748 568.00 | | 748 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
VB T. V. A. | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VC Groupe et associés | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 286.00 | 121 286.00 | | 121 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 546.00 | 1 035 104.00 | 48 442.00 | 1 083 546.00 |
VW T.V.A. | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 465.00 | 1 134 465.00 | | 1 134 465.00 |