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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 527.00 | 9 384.00 | 143.00 | 9 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 124.00 | 5 074.00 | 1 050.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 105.00 | 18 912.00 | 1 192.00 | 20 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 309.00 | 44 801.00 | 666 509.00 | 711 309.00 |
BZ Autres créances | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
CF Disponibilités | 239 787.00 | | 239 787.00 | 239 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 036.00 | 44 801.00 | 1 086 235.00 | 1 131 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 141.00 | 63 713.00 | 1 087 428.00 | 1 151 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
DH Report à nouveau | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DL TOTAL (I) | 209 294.00 | | | 209 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 995.00 | | | 789 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 134.00 | | | 878 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 428.00 | | | 1 087 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 589.00 | | | 869 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 529.00 | 1 565 700.00 | 3 735 229.00 | 2 169 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 529.00 | 1 565 700.00 | 3 735 229.00 | 2 169 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 811.00 | | | 3 744 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 686.00 | | | 3 704 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 125.00 | | 980.00 | 19 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 752.00 | | 230.00 | 13 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | | 751.00 | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 254.00 | 659.00 | | 18 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 752.00 | 87.00 | | 13 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 572.00 | | 4 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 995.00 | 789 995.00 | | 789 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 666 509.00 | 666 509.00 | | 666 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
VB T. V. A. | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 249.00 | 846 448.00 | 44 801.00 | 891 249.00 |
VW T.V.A. | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 589.00 | 869 589.00 | | 869 589.00 |