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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 536.00 | 215.00 | 9 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 427.00 | 8 417.00 | 1 010.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 633.00 | 22 407.00 | 1 225.00 | 23 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 700.00 | 60 976.00 | 1 155 724.00 | 1 216 700.00 |
BZ Autres créances | 96 175.00 | | 96 175.00 | 96 175.00 |
CF Disponibilités | 394 081.00 | | 394 081.00 | 394 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 813.00 | 60 976.00 | 1 771 837.00 | 1 832 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 446.00 | 83 384.00 | 1 773 062.00 | 1 856 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DG Autres réserves | 132 444.00 | | | 132 444.00 |
DH Report à nouveau | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 253 598.00 | | | 253 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 441.00 | | | 1 393 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
EA Autres dettes | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 464.00 | | | 1 519 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 062.00 | | | 1 773 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 464.00 | | | 1 519 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 666.00 | 2 595 608.00 | 5 134 274.00 | 2 538 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 666.00 | 2 595 608.00 | 5 134 274.00 | 2 538 666.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 603.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 468.00 | | | 5 134 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 931.00 | | | 5 098 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 722.00 | | 911.00 | 22 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | 225.00 | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | | 686.00 | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 718.00 | 1 689.00 | | 20 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 953.00 | 38.00 | | 13 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | 1 652.00 | | 6 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 373.00 | 12 603.00 | | 48 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 373.00 | 12 603.00 | | 48 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 373.00 | 12 603.00 | | 48 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 441.00 | 1 393 441.00 | | 1 393 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 696.00 | 1 154 696.00 | | 1 154 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
VB T. V. A. | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 567.00 | 125 567.00 | | 125 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 442.00 | 1 376 438.00 | 62 004.00 | 1 438 442.00 |
VW T.V.A. | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 464.00 | 1 519 464.00 | | 1 519 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
ST Autres comptes | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
YT Sous‐traitance | 4 757 654.00 | | | 4 757 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 409.00 | | | 495 409.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 873 276.00 | | | 4 873 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |