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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 565.00 | 30 793.00 | 2 771.00 | 33 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 435.00 | 36 945.00 | 39 489.00 | 76 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 733.00 | 67 739.00 | 197 994.00 | 265 733.00 |
BT Marchandises | 379 164.00 | | 379 164.00 | 379 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 379.00 | 3 066.00 | 49 312.00 | 52 379.00 |
BZ Autres créances | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
CF Disponibilités | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 933.00 | 3 066.00 | 555 867.00 | 558 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 667.00 | 70 806.00 | 753 861.00 | 824 667.00 |
CU Autres participations | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DL TOTAL (I) | 258 358.00 | | | 258 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 174.00 | | | 273 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 502.00 | | | 495 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 861.00 | | | 753 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 103.00 | | | 475 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 341.00 | | 3 336 341.00 | 3 336 341.00 |
FG Production vendue services | 296 760.00 | 931.00 | 297 691.00 | 296 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 101.00 | 931.00 | 3 634 032.00 | 3 633 101.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 835.00 | | | 3 670 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 640.00 | | | 3 649 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 911.00 | | | 269 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 837.00 | 9 500.00 | 12 598.00 | 70 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 837.00 | 9 500.00 | 12 598.00 | 70 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 174.00 | 273 174.00 | | 273 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 927.00 | 106 528.00 | 20 399.00 | 126 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 943.00 | 150 793.00 | 150.00 | 150 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 502.00 | 475 103.00 | 20 399.00 | 495 502.00 |