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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 114.00 | 27 212.00 | 901.00 | 28 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 676.00 | 58 072.00 | 15 604.00 | 73 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 167.00 | 85 285.00 | 174 882.00 | 260 167.00 |
BP En cours de production de services | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BT Marchandises | 784 096.00 | | 784 096.00 | 784 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 326.00 | | 200 326.00 | 200 326.00 |
BZ Autres créances | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
CF Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 473.00 | | 1 118 473.00 | 1 118 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 641.00 | 85 285.00 | 1 293 355.00 | 1 378 641.00 |
CU Autres participations | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 358.00 | | | 214 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
DL TOTAL (I) | 281 461.00 | | | 281 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 679.00 | | | 402 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 110.00 | | | 514 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 894.00 | | | 1 011 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 355.00 | | | 1 293 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 638.00 | | | 913 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 423.00 | | | 304 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150 479.00 | | 4 150 479.00 | 4 150 479.00 |
FG Production vendue services | 290 666.00 | 1 212.00 | 291 878.00 | 290 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 146.00 | 1 212.00 | 4 442 358.00 | 4 441 146.00 |
FM Production stockée | | | 1 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 892.00 | | | 4 459 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 789.00 | | | 4 436 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 659.00 | | | 270 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 492.00 | 260 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 492.00 | 102 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 128.00 | 9 622.00 | 2 466.00 | 78 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 128.00 | 9 622.00 | 2 466.00 | 78 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 110.00 | 514 110.00 | | 514 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 200 326.00 | 200 326.00 | | 200 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 423.00 | 304 423.00 | | 304 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 191.00 | 309 241.00 | 1 950.00 | 311 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 894.00 | 913 638.00 | | 1 011 894.00 |