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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 554.00 | 26 035.00 | 1 519.00 | 27 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 735.00 | 41 547.00 | 30 187.00 | 71 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 023.00 | 67 582.00 | 187 440.00 | 255 023.00 |
BP En cours de production de services | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BT Marchandises | 422 843.00 | | 422 843.00 | 422 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
BZ Autres créances | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
CF Disponibilités | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 828.00 | | 737 828.00 | 737 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 851.00 | 67 582.00 | 925 269.00 | 992 851.00 |
CU Autres participations | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 358.00 | | | 214 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 270 834.00 | | | 270 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 020.00 | | | 220 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 708.00 | | | 376 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 434.00 | | | 654 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 269.00 | | | 925 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 043.00 | | | 652 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448 011.00 | | 3 448 011.00 | 3 448 011.00 |
FG Production vendue services | 285 224.00 | 1 968.00 | 287 193.00 | 285 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 236.00 | 1 968.00 | 3 735 204.00 | 3 733 236.00 |
FM Production stockée | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 751.00 | | | 3 750 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 276.00 | | | 3 738 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 734.00 | | | 265 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 740.00 | 10 643.00 | 10 800.00 | 67 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 740.00 | 10 643.00 | 10 800.00 | 67 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 708.00 | 376 708.00 | | 376 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 455.00 | 165 064.00 | 2 392.00 | 167 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
VP Divers | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 277.00 | 230 127.00 | 150.00 | 230 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 435.00 | 652 043.00 | 2 392.00 | 654 435.00 |