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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 114.00 | 26 697.00 | 1 417.00 | 28 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 167.00 | 51 430.00 | 32 736.00 | 84 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 659.00 | 78 128.00 | 192 531.00 | 270 659.00 |
BP En cours de production de services | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BT Marchandises | 615 604.00 | | 615 604.00 | 615 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 470.00 | | 155 470.00 | 155 470.00 |
BZ Autres créances | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 47 772.00 | 1.00 | 47 772.00 | 47 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 093.00 | | 967 093.00 | 967 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 752.00 | 78 128.00 | 1 159 624.00 | 1 237 752.00 |
CU Autres participations | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 358.00 | | | 214 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
DL TOTAL (I) | 283 777.00 | | | 283 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 468.00 | | | 360 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 177.00 | | | 395 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
EA Autres dettes | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 847.00 | | | 875 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 624.00 | | | 1 159 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 980.00 | | | 804 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 814.00 | | | 235 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 862 806.00 | | 3 862 806.00 | 3 862 806.00 |
FG Production vendue services | 315 676.00 | 3 689.00 | 319 365.00 | 315 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 483.00 | 3 689.00 | 4 182 172.00 | 4 178 483.00 |
FM Production stockée | | | 4 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 027.00 | | | -14 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 871.00 | | | 4 194 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 452.00 | | | 4 169 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 023.00 | | 15 636.00 | 255 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 290.00 | | 13 836.00 | 99 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 733.00 | | 1 800.00 | 20 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 582.00 | 10 546.00 | | 67 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 582.00 | 10 546.00 | | 67 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 178.00 | 395 178.00 | | 395 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 815.00 | 235 815.00 | | 235 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 654.00 | 66 392.00 | 58 262.00 | 124 654.00 |
VI Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
VP Divers | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 072.00 | 297 122.00 | 1 950.00 | 299 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 243.00 | 804 981.00 | 58 262.00 | 863 243.00 |