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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 179.00 | | 319 179.00 | 319 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 078.00 | 7 757.00 | 8 321.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 753.00 | 7 757.00 | 327 996.00 | 335 753.00 |
CF Disponibilités | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 953.00 | 7 757.00 | 454 196.00 | 461 953.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 015.00 | 59 934.00 | | 123 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 539.00 | 63 081.00 | | 15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 144 054.00 | 128 515.00 | | 144 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 096.00 | 143 613.00 | | 103 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 698.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 2 443.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 299.00 | 35 756.00 | | 17 299.00 |
EA Autres dettes | 153 136.00 | 26 089.00 | | 153 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 142.00 | 243 599.00 | | 310 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 196.00 | 372 114.00 | | 454 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 387.00 | 101 363.00 | | 249 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 1 374.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 920.00 | | 193 920.00 | 193 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 920.00 | | 193 920.00 | 193 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 939.00 | 16 122.00 | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 412.00 | 2 843.00 | | 22 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 412.00 | 2 843.00 | | 62 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 412.00 | -2 843.00 | | -22 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 20 244.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 929.00 | 330 218.00 | | 233 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 390.00 | 267 137.00 | | 218 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 539.00 | 63 081.00 | | 15 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 753.00 | | | 375 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 335 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 319 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 179.00 | | | 359 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181.00 | 1 576.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 1 576.00 | | 6 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 136.00 | 153 136.00 | | 153 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 427.00 | 41 672.00 | 60 755.00 | 102 427.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 142.00 | 249 387.00 | 60 755.00 | 310 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 776.00 | 11 484.00 | | 6 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 184.00 | 5 760.00 | | 5 184.00 |
ST Autres comptes | 22 512.00 | 28 759.00 | | 22 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 886.00 | 45 832.00 | | 41 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 452.00 | 12 157.00 | | 7 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 582.00 | 80 451.00 | | 69 582.00 |